《新闻联播》股票投资要点-20250618
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### 潜在投资要点与投资理由:
#### 1. 中国—中亚合作深化:基建先行,资源为王
* 投资理由: 习近平主席出席第二届中国—中亚峰会,强调了“互联互通”、“产业投资”、“绿色矿产”、“农业现代化”等合作重点,并确定2025至2026年为“中国中亚合作高质量发展年”。这不仅是外交里程碑,更是实打实的经济合作蓝图。总理李强在江苏调研时也特别提到要发挥“中欧班列”、“跨境电商”作用,加强与中亚经贸往来。这清晰地指向了“一带一路”倡议的深入推进,尤其是对中亚地区的辐射。
* “互联互通”意味着基建投资,尤其是铁路、公路、能源管网等。中国企业将在中亚地区获得大量工程项目,同时带动国内相关行业的出口。
* “绿色矿产”是亮点中的亮点,中亚地区拥有丰富的矿产资源,这为中国在新能源产业链上游的资源保障提供了机会,对稀有金属、有色金属行业构成利好。
* “农业现代化”则预示着农业技术、农业机械和农产品贸易的增长。
* “跨境电商”和“中欧班列”的强调,直接利好物流和贸易服务行业。
* *关联个股:
* 基建工程:中国铁建、中国中铁、中国建筑等,这些央企是一带一路项目的核心承接者。
* 物流运输:中国外运、顺丰控股等,受益于中欧班列的运量增长和跨境电商物流需求。
* 有色金属/矿产:关注紫金矿业、洛阳钼业这类具备海外资源布局能力的个股,以及可能涉及绿色矿产开发的新兴概念股。
* 农业机械:一拖股份、吉峰科技等。
* “互联互通”意味着基建投资,尤其是铁路、公路、能源管网等。中国企业将在中亚地区获得大量工程项目,同时带动国内相关行业的出口。
* “绿色矿产”是亮点中的亮点,中亚地区拥有丰富的矿产资源,这为中国在新能源产业链上游的资源保障提供了机会,对稀有金属、有色金属行业构成利好。
* “农业现代化”则预示着农业技术、农业机械和农产品贸易的增长。
* “跨境电商”和“中欧班列”的强调,直接利好物流和贸易服务行业。
* *关联个股:
* 基建工程:中国铁建、中国中铁、中国建筑等,这些央企是一带一路项目的核心承接者。
* 物流运输:中国外运、顺丰控股等,受益于中欧班列的运量增长和跨境电商物流需求。
* 有色金属/矿产:关注紫金矿业、洛阳钼业这类具备海外资源布局能力的个股,以及可能涉及绿色矿产开发的新兴概念股。
* 农业机械:一拖股份、吉峰科技等。
#### 2. “新质生产力”再获聚焦:科技创新与产业升级主旋律
投资理由: 李强总理在江苏调研,行程紧密围绕“创新驱动发展”、“产业转型升级”、“新质生产力”展开,考察了高端工程机械、深地科学实验室、原子制造研究所等。紧接着,王沪宁主席出席会议再次强调“推动科技创新和产业创新融合发展”,提出“培育新质生产力”、“加快制造业数字化转型”等。这表明中央对科技创新和产业升级的决心无比坚定,这是构建现代化产业体系、实现高质量发展的核心驱动力。政策支持力度将持续加大,相关行业将迎来快速发展。
* 关联个股:
* 高端制造:工程机械(如三一重工、徐工机械),工业自动化及机器人(如埃斯顿、汇川技术)。
* 人工智能与数字化:涉及人工智能、大数据、云计算、工业软件等行业的个股,例如科大讯飞(AI+工业应用)、用友网络(企业数字化服务)。
* 新材料:如碳纤维、高性能金属材料等,受益于高端制造的需求。
* 关联个股:
* 高端制造:工程机械(如三一重工、徐工机械),工业自动化及机器人(如埃斯顿、汇川技术)。
* 人工智能与数字化:涉及人工智能、大数据、云计算、工业软件等行业的个股,例如科大讯飞(AI+工业应用)、用友网络(企业数字化服务)。
* 新材料:如碳纤维、高性能金属材料等,受益于高端制造的需求。
#### 3. 金融开放加速:科创板与数字人民币的双重机遇
* 投资理由: 陆家嘴论坛上,央行、金融监管总局、证监会、外汇局等齐发力,宣布多项重磅金融举措。特别是证监会提出“在科创板设置科创成长层”,并推出6项改革措施,这无疑是对科技创新型企业的巨大政策利好,将吸引更多优质科技企业登陆资本市场,也意味着投资这些科创板*个股的便利性和流动性将增强。此外,“在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点”、“在上海设立数字人民币国际运营中心”,以及“人民币跨境支付系统与6家外资机构签约”,都标志着中国金融市场高水平对外开放和人民币国际化进程的加速,这将为相关金融科技和银行行业带来新的增长点。
*关联个股:
* 科创板相关:直接关注科创板中具备高成长性、技术壁垒的科技创新个股。
* *数字人民币概念:长亮科技、宇信科技等银行IT服务商,以及参与数字人民币试点的大型国有银行(如工商银行、建设银行)。
* 金融服务:证券公司(如中信证券、华泰证券),受益于资本市场的活跃和对外开放。
*关联个股:
* 科创板相关:直接关注科创板中具备高成长性、技术壁垒的科技创新个股。
* *数字人民币概念:长亮科技、宇信科技等银行IT服务商,以及参与数字人民币试点的大型国有银行(如工商银行、建设银行)。
* 金融服务:证券公司(如中信证券、华泰证券),受益于资本市场的活跃和对外开放。
#### 4. 绿色电力交易量猛增:新能源的新引擎
* 投资理由: 国内联播快讯提到,前5个月我国绿色电力交易量超2200亿千瓦时,同比增长49.2%,接近去年全年水平,且全国超过一半的新能源已进入电力市场。这数据非同寻常,清晰地反映了新能源发电的强劲增长势头,以及电力市场化改革的深入推进。绿电交易的活跃,意味着新能源运营商的盈利模式更加多元,也降低了消纳风险,对整个新能源行业是长期利好。
* 关联个股:
* 新能源发电:光伏、风电运营商,如龙源电力、华能国际(H股新能源业务占比高)、福莱特(光伏玻璃)。
* 储能:随着新能源占比提升,储能是必不可少的配套行业,如宁德时代(储能电池)、阳光电源(储能逆变器)。
* 关联个股:
* 新能源发电:光伏、风电运营商,如龙源电力、华能国际(H股新能源业务占比高)、福莱特(光伏玻璃)。
* 储能:随着新能源占比提升,储能是必不可少的配套行业,如宁德时代(储能电池)、阳光电源(储能逆变器)。
#### 5. 中东地缘冲突升级:国际油价上涨催生短期机会
* 投资理由: 新闻联播报道以色列和伊朗冲突升级,国际油价受此影响显著上涨。地缘政治紧张局势往往会推高大宗商品价格,尤其是原油。虽然是外部因素带来的短期波动,但对于像我这样深谙博弈的老股民来说,这种确定性上涨机会不容错过。
* 关联个股:
* 石油开采与炼化:直接受益于国际油价上涨的上游油气公司,如中国石油、中国石化、中海油。
* 关联个股:
* 石油开采与炼化:直接受益于国际油价上涨的上游油气公司,如中国石油、中国石化、中海油。
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总结: 今天的《新闻联播》传递出清晰的信号:中国经济在高质量发展的道路上,将继续深化对外合作(特别是中亚“一带一路”),加速科技创新和产业升级,并进一步优化金融环境以支持实体经济和资本市场。同时,新能源行业持续高景气,国际局势则提供了大宗商品的短期投资机会。作为老股民,我始终秉持“政策是最大的基本面”这一理念,这些信号正是我们布局未来投资**的关键指引。
《新闻联播》文字版